С каждым разом все больше и больше управляющие капиталом (прим. ред. — инвестиционных фондов) стараются размещать часть своих портфелей активов в криптовалютах, используя диверсифицированный подход при выборе криптовалют для получения высоких доходов при взвешенном уровне риска.
Содержание
Отчасти это связано с тем, что управляющие активами существенно ограничены полномочиями и уровнем принимаемого риска, а это не позволяет получить индексным фондам доходность при заданных параметрах.
Для решения подобной задачи компания Coinvest разработала специальную платформу, как для управляющих фондами, так и для частных инвесторов, которая позволяет более гибко подойти к использованию индексной стратегии инвестирования.
В дополнение к этому, компания выпустила в обращение собственный токен, так же, как и разработала торговую систему для торговли любыми криптовалютами с помощью одного токена.
Токен
Криптовалюта Coinvest будет разработана с использованием платформы Ethereum протокола ERC 20. Инвесторы токена могут получить прибыль через его формат как расчетной денежной единицы, инструмент обмена, доступа к сети блокчейн и как средство сбережения ценностей.
Используя токен Coinvest, его владельцы могут – покупать и продавать любые криптовалюты, самостоятельно создавать индексный фонд, управлять активами индексного фонда, осуществляя его балансировку, закрывать индексный фонд.
Согласно предварительному инвестиционному меморандуму (White papers) 50% полученных средств от размещения токена, будут направлены в резервный фонд компании (для поддержания уровня ликвидности в системе), 30% — на развитие компании, 10% — на маркетинговые мероприятия. Оставшиеся 10% будут направлены на операционные расходы, административное управление и юридическую поддержку.
Цена при размещении токена — 700 долларов США за 1100 токенов. Общая капитализация объема публичного размещения составляет 30 млн долларов США.
В планах компании есть намерение запустить свою криптовалютную биржу, с помощью которой будет осуществляться прямой обмен бумажных (фиатных) денег на токен через Coinvest платформу.
Команда компании
Вся команда компании Coinvest состоит из двух программистов, 3 технических специалистов и 7 инженеров и разработчиков.
Генеральный директор компании Дамон Нам предыдущие 16 лет работал в компании — гиганте информационных технологий — Микрософт.
Дамон совсем недавно занимал должность исполнительного директора программы Микрософт по обеспечению информационного сервиса США. Работая в этой программе, ему удалось реализовать взаимодействие с 75 партнерами, принеся общую прибыль в 90 млн. долларов.
Технический директор компании – Байрон Левелс имеет 20 летний опыт в IT индустрии и работал в таких компаниях, как – Microsoft, AT&T, American Airlines.
Консультационный совет компании состоит из таких солидных авторитетов, как Тони Скотт и Питер Кешмор. Тони был директором информационного отдела в таких компаниях, как VMware, Microsoft и Walt Disney Company.
В дополнение к этому, он служил в качестве главного специалиста по информационным технологиям в федеральном правительстве США.
Питер был основателем и генеральным директором фонда Mashable – глобальная мультимедийная платформа для производства информационных развлекательных форматов.
Возможности компании
Coinvest предлагает высоко спекулятивный инвестиционный инструмент, в том числе и для долгосрочных инвесторов.
Основная возможность продукта компании состоит в том, что с его помощью можно создать индексный инвестиционный фонд на базе одной криптовалюты.
Индексные фонды обладают относительно высокой доходностью при сбалансированном уровне риска, что особенно важно для частных инвестиций (особенно в случае частных инвестиций в криптовалюты).
Благодаря этому качеству, индексные фонды широко распространены, как инструмент диверсификации (страхования) риска, что особенно важно при инвестировании на волатильном рынке криптовалют.
В дополнение к этому, компания Coinvest предлагает торговую платформу, значительно упрощающую совершение сделок и выполнения торговых ордеров по покупке и продаже любой криптовалюты.
Используя один токен для торговли различными криптовалютами, пользователи системы имеют возможность в онлайн режиме отслеживать текущий торговый баланс по всем своим сделками и выставленным ордерам.
В торговой среде имеется порядка 1300 криптовалют и применение торговой системы на основе одного токена для транзитных расчетов является крайне востребованным.
Риски
Кибербезопасность является главным вызовом для обменных операций и бирж. Торговые и обменные операции в кибересреде постоянно подвергаются множеству хакерских атак и мошенничеству.
Уязвимость систем информационной безопасности и недостаточная защищенность инвесторов ведут к многомилионным потерям из-за хакерских атак.
Технические сбои компьютерных систем ведут к общей неэффективности работы торговых платформ. На стадии запуска платформы Coinvest также могут быть выявлены некоторые слабости работы системы, что может привести к некоторым дополнительным комиссионным издержкам и это может быть снижено только при росте ликвидности рынка.
Команда Coinvest обладает недостаточной рыночной компетенцией, что может привести к различным проблемам при реализации маркетинговой стратегии.
Из-за риска присутствия скрытых недостатков системы, трейдеры могут столкнуться с такими проблемами, как:
- контрафактное программное обеспечение;
- ошибки при вводе и выводе финансовых активов.
Возможности для роста
Расширение базы пользователей Coinvest скажется положительно на росте цены токена, особенно за счет привлечения, так называемых, дейтрейдеров (тех, кто торгует внутри дня). По мере роста количества трейдеров и уменьшения количества токенов в торговой системе за счет резервирования части токенов, будет увеличиваться спрос на криптовалюту, что неизбежно приведет к повышению ее цены на рынке.
Также положительный эффект на цену токена будет оказывать увеличение частоты сделок на рынке с криптовалютой.
По мере того как будет расти рынок криптовалют, будут увеличиваться потребности и в криптовалюте COIN, что даст существенную прибыль ее инвесторам.
Легкость использования криптовалют в торговых операциях с множеством инструментов также скажется положительно на спросе токена COIN, особенно это будет привлекательно, когда будут вводиться в действие фьючерсные контракты и торговые объемы вырастут многократно.
Компания Coinvest предлагает опцию создания адаптированного индексного инвестиционного фонда, что может служить ключевым моментом при позиционировании продукта на рынке управления капиталом.
Управляющие капиталом получают возможность формировать индексный фонд (на базе корзины криптовалют), в соответствии с запросами их клиентов (с требуемым уровнем риска).
Институциональные инвесторы также имеют возможность формировать диверсифицированные криптовалютные портфели для своих клиентов, используя платформу Coinvest, без необходимости вложения капитала в каждую криптовалюту в отдельности (тем самым нивелируется общий риск и риск недостаточной ликвидности).
Резюме
Несмотря на то что компания Coinvest имеет некоторые риски (кибербезопасности и транзакционные издержки), ее позиции достаточно сильны и базируются на концентрации в определенной рыночной нише.
Продукт компании, основанный на использовании единого токена для мультивалютных операций и применении корзины кибервалют, является крайне востребованным на рынке.
Среди всех компаний, работающих на рынке индексных фондов, Coinvest предлагает возможность формировать индексные фонды, как для частных клиентов, так и для управляющих активами. Главная задача компании Сoinvest — это дать возможность частным и корпоративным клиентам формировать индексный криптовалютный фонд на базе любой выбранной криптовалюты.
По мере того как будет расти рынок криптовалют, спрос на торговые платформы, предлагающие работать с множеством инструментов, будет только расти.
И даже несмотря на то, что компания пока еще не вышла на рынок со своей торговой платформой, ее продукт встретит высокий спрос (при условии, если будет до конца решена задача технологической разработки и выполнены заявленные планы).
Общая оценка успешности размещения находится на уровне 7 к 10 или 70%.
Инвестиционные характеристики
- тип инвестирования: публичный или краудинвестинговый
- биржевой тикер: COIN
- Предварительная продажа: январь 2018 года
- Дата публичного размещения: первый квартал 2018 года
- платежный инструмент: ЕТН (Эфириум).
Загрузка...
